| 铁路物流企业内部管理文件08 |
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时间:2009-08-26 |
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票据管理制度
一、为保证公司“公司快运有限公司运单（以下简称运单）”、“发票”、“包裹票”三种重要票据管理和使用。
适用于票据管理员、各分公司、营业部票据管理员及使用人员。
二、职责
1、财务部票据管理员负责票据的购买、发放、回收、保存。
2、制票员负责各分公司、营业部票据的领用、保存和返还。
3、各分公司、营业部出纳负责发票的领用、保存和返还。
三、内容
1、获得
(1)“运单”为本公司专用运单,由本公司总部自行采购印制。
a) 格式内容由公司财务部设计，经管理者代表审核，总经理批准后印制。
b）总公司行政部负责选择票据印刷厂，总经理批准。具体过程依照《采购过程控制准则》执行；
c）由票据管理员负责把需要印制的“公司快运有限公司运单”起止号,通知印刷厂,该印刷厂负责排版,印刷,整理和包装。
d）票据管理员根据运单号登记入库
(2)“发票”和“包裹票”为税务局和铁路局印制。
a）发票是由专人持公司财务章，税务登记证副本，到当地税务局购买，按起止票号登记入库；
b）铁路票由专人到铁路相关部门领取，按起止票号登记入库。
2、发放
各分公司、营业部制票员或由负责人制定人员,持总公司的签发的领票证领取票据。并在票据领取登记表上登记票号和签字。
3、保管
各分公司、营业部领取的票据，由专人登记、保存、管理使用。
4、返还
(1) 制票员将所领的一组“公司快运有限公司运单”票的上报联（已联）按票号由小到大顺序整理好，打好封皮，注明该组票号所反映的流水数，总件数，总重量。以便与系统内部数据核实。核实工作完成后，在登记表消号。
(2) 发票由各平台、分公司、营业部发票人员，将用完的发票存根，返回公司，然后根据所返还的发票的票号，由公司票据管理员在登记表消号，返还的发票存根统一登记保存。
(3) 铁路票由各分公司、营业部制票员，按铁路部门规定，将存根联整理好，返回公司，由票据管理员核对票面金额，核对无误后，按票号整理好，交回铁路相关部门。
编制单位：北京现代贯通物流科技研究所 |
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