| 铁路物流企业内部管理文件19 |
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时间:2009-08-26 |
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收款作业指导书
一、总则
本指导书规定了各分公司、营业部的收款作业程序的具体要求。
二、内容和程序
1、收款作业以制票员打印出的运单为依据。
2、对办理一票业务的顾客按照运单的费用合计项收款；对同时办理多票业务的顾客要逐单累加，按总数收款。
3、现金方式付款时
a）告知顾客应收费用。顾客付款时，正确唱收。
b）使用验钞机确认大面额纸币的真假。
c）正确找零，连同报销凭证交给顾客，正确唱付。
4、支票方式付款时
a）告知顾客应收运费，在适当位置（如支票背面）记录顾客单位、姓名、电话号码和身份证号码。
b）收取支票，正确填写各项内容后报销凭证交给顾客。
5、对协议单位采用计帐方式付款的，应把报销凭证妥善保存，定期结算。
6、根据规定时间与车站行李房按包裹票记载的费用清算铁路运杂费。
7、应按财务制度规定，做好现金和支票的管理。
8、上门取货的收款
a）对按协议定期付款的顾客，取货员应在三联委托书上签字，一份交顾客留存，作为发货原始凭证，取货员回营业部后制运单、发票，由结算员定期上门结款并将发票交于客户作为结算依据。
b）对未签定协议的顾客，取货员收款后应为顾客开具发票及一份委托书留存。发票作为客户结算依据。
贯通物流 企业项目组 |
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